基金详情
业绩比较基准
中证稀有金属主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
19.25%
近3月
38.32%
近6月
56.69%
近1年
121.34%
近3年
119.57%
今年以来
24.25%
成立以来
119.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5547
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.5547
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000831 | 中国稀土 | 0.03% | 0.24 | 11.15 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.03% | 0.32 | 9.01 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.02% | 0.12 | 7.55 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.02% | 0.08 | 6.28 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.02% | 0.10 | 5.54 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.01% | 0.10 | 2.77 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.01% | 0.10 | 2.79 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 0.01% | 0.12 | 2.97 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 0.01% | 0.06 | 3.28 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 0.01% | 0.08 | 2.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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