基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率*80%(使用估值汇率折算)+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-17.73%
近3月
-13.29%
近6月
-22.65%
近1年
-11.02%
近3年
-11.02%
今年以来
-17.73%
成立以来
-11.02%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7993
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 8.44% | 117.19 | 8784.99 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.22% | 428.48 | 8565.30 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 8.20% | 21.02 | 8535.63 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 7.07% | 64.03 | 7361.03 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.80% | 226.00 | 7079.92 | 2026-03-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 6.72% | 82.80 | 7003.77 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.21% | 24.85 | 6472.69 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.80% | 751.86 | 6041.08 | 2026-03-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 5.65% | 109.80 | 5884.74 | 2026-03-31 |
| SZ01276 | 恒瑞医药 | 4.72% | 86.26 | 4912.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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