基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率*80%(使用估值汇率折算)+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.78%
近3月
-13.97%
近6月
-27.88%
近1年
-3.11%
近3年
-3.11%
今年以来
-10.38%
成立以来
-3.11%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.916
真实涨跌
-1.112%
上期净值 (2026-08-31): 0.9263
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01276 | 恒瑞医药 | 9.68% | 166.20 | 10695.71 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 9.44% | 38.72 | 10428.85 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.21% | 147.64 | 10167.91 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 8.95% | 303.40 | 9887.25 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.84% | 446.78 | 9757.60 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.76% | 59.76 | 9677.63 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.53% | 26.60 | 9422.86 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 4.54% | 657.86 | 5009.04 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 2.87% | 292.80 | 3165.62 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 2.59% | 28.03 | 2860.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.916 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 0.9263 | -4.06% |
| 2026-08-28 | 0.9655 | -0.53% |
| 2026-08-27 | 0.9706 | +0.63% |
| 2026-08-26 | 0.9645 | +0.74% |
| 2026-08-25 | 0.9574 | +1.85% |
| 2026-08-24 | 0.94 | -2.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
vs
中银港股通医药混合发起C
019127 - 020398
|
相似度 0.629
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
vs
中银港股通医药混合发起A
019127 - 020397
|
相似度 0.626
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
vs
华富医疗创新混合发起式A
019127 - 025017
|
相似度 0.383
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
vs
华富医疗创新混合发起式C
019127 - 025018
|
相似度 0.383
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
vs
长城大健康混合A
019127 - 013037
|
相似度 0.374
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
vs
长城大健康混合C
019127 - 013038
|
相似度 0.374