收益率
近1月
5.06%
近3月
19.37%
近6月
22.93%
近1年
52.48%
近3年
56.64%
今年以来
16.19%
成立以来
-
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.3004
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-14): 0.3004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5.58% | 0.61 | 1580.35 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.51% | 12.11 | 1561.95 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5.42% | 0.70 | 1535.83 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 5.28% | 0.62 | 1497.31 | 2025-12-31 |
| TSEM | Tower半导体 | 4.89% | 1.68 | 1386.54 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 4.83% | 0.68 | 1368.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.15% | 1.65 | 892.70 | 2025-12-31 |
| SZ02698 | 乐舒适 | 2.06% | 20.76 | 583.90 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 1.95% | 4.18 | 551.22 | 2025-12-31 |
| SZ09887 | 维立志博-B | 1.78% | 11.21 | 503.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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