收益率
近1月
-20.97%
近3月
-0.35%
近6月
26.93%
近1年
58.20%
近3年
83.42%
今年以来
36.05%
成立以来
-
数据截至：2026-07-22
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.2555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-22): 0.2555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5.58% | 0.61 | 1580.35 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.51% | 12.11 | 1561.95 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5.42% | 0.70 | 1535.83 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 5.28% | 0.62 | 1497.31 | 2025-12-31 |
| TSEM | Tower半导体 | 4.89% | 1.68 | 1386.54 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 4.83% | 0.68 | 1368.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.15% | 1.65 | 892.70 | 2025-12-31 |
| SZ02698 | 乐舒适 | 2.06% | 20.76 | 583.90 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 1.95% | 4.18 | 551.22 | 2025-12-31 |
| SZ09887 | 维立志博-B | 1.78% | 11.21 | 503.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
vs
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)
019157 - 019155
|
相似度 0.852
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
vs
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)
019157 - 019156
|
相似度 0.852
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
vs
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)
019157 - 019158
|
相似度 0.852
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
vs
华夏移动互联混合人民币
019157 - 002891
|
相似度 0.341
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
vs
华夏移动互联混合美元现汇
019157 - 002892
|
相似度 0.341
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
vs
华夏移动互联混合美元现钞
019157 - 002893
|
相似度 0.341