基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*75%+中国债券总指数*25%
收益率
近1月
1.60%
近3月
7.07%
近6月
9.27%
近1年
19.75%
近3年
29.22%
今年以来
4.66%
成立以来
29.22%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6964
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.43% | 133.14 | 10404.74 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 7.06% | 77.04 | 7784.72 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.92% | 174.48 | 7631.76 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 6.68% | 192.72 | 7363.87 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 6.55% | 239.48 | 7227.54 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.87% | 190.68 | 5369.55 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.82% | 267.83 | 4218.37 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 3.66% | 378.58 | 4035.66 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.45% | 225.67 | 3809.31 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.16% | 18.31 | 3486.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6964 | -0.77% |
预测准确率统计
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