基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
3.78%
近3月
24.86%
近6月
25.68%
近1年
49.34%
近3年
57.42%
今年以来
7.76%
成立以来
57.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3329
真实涨跌
-0.8849%
上期净值 (2026-08-31): 1.3448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 6.59% | 3.30 | 332.64 | 2025-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 6.10% | 19.54 | 307.76 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 5.86% | 8.90 | 296.01 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 5.80% | 6.01 | 293.05 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.17% | 2.10 | 210.63 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 3.98% | 4.82 | 200.90 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.97% | 3.57 | 200.46 | 2025-12-31 |
| SH688636 | 智明达 | 3.84% | 4.53 | 193.86 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 3.49% | 12.00 | 176.04 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 3.37% | 1.70 | 170.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3329 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 1.3448 | +3.10% |
| 2026-08-28 | 1.3044 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.3059 | +3.01% |
| 2026-08-26 | 1.2678 | -0.76% |
| 2026-08-25 | 1.2775 | +0.54% |
| 2026-08-24 | 1.2707 | -1.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华富国泰民安灵活配置混合C
vs
南方军工改革灵活配置混合C
019199 - 011148
|
相似度 0.281
华富国泰民安灵活配置混合C
vs
华安大安全主题混合C
019199 - 013618
|
相似度 0.218
华富国泰民安灵活配置混合C
vs
诺安益鑫灵活配置混合C
019199 - 014550
|
相似度 0.208
华富国泰民安灵活配置混合C
vs
大成互联网思维混合C
019199 - 018454
|
相似度 0.163
华富国泰民安灵活配置混合C
vs
长信电子信息量化灵活配置混合C
019199 - 013153
|
相似度 0.155
华富国泰民安灵活配置混合C
vs
长信电子信息量化灵活配置混合A
019199 - 519929
|
相似度 0.155