基金详情
业绩比较基准
标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8%
收益率
近1月
0.57%
近3月
1.68%
近6月
1.65%
近1年
3.28%
近3年
13.28%
今年以来
0.99%
成立以来
13.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7501
真实涨跌
+0.04%
上期净值 (2026-09-02): 1.7494
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.89% | 133.00 | 4584.51 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.78% | 13.00 | 3991.91 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 2.30 | 3167.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.61% | 40.00 | 3126.00 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.58% | 50.00 | 2978.50 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.53% | 127.64 | 2697.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.53% | 40.00 | 2736.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 7.00 | 2570.82 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.46% | 204.79 | 2371.47 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.41% | 50.00 | 2105.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7501 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.7494 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 1.7525 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.7522 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.7498 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.7515 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 1.7503 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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