基金详情
业绩比较基准
彭博巴克莱全球综合债券指数收益率*55%+人民币计价的MSCI全球指数收益率*40%+人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.90%
近3月
1.26%
近6月
0.87%
近1年
3.53%
近3年
3.54%
今年以来
1.55%
成立以来
3.54%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1253
真实涨跌
-0.3807%
上期净值 (2026-09-01): 1.1296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLI | 木勒工业 | 2.10% | 0.64 | 519.89 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 1.79% | 0.23 | 442.17 | 2025-12-31 |
| SO | 南方电力 | 0.77% | 0.31 | 189.21 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 0.76% | 0.14 | 187.19 | 2025-12-31 |
| DB | 德意志银行 | 0.75% | 0.68 | 184.63 | 2025-12-31 |
| MRK | 默沙东 | 0.73% | 0.25 | 181.56 | 2025-12-31 |
| SHEL | 壳牌 | 0.62% | 0.30 | 154.27 | 2025-12-31 |
| LRCX | 拉姆研究 | 0.61% | 0.13 | 150.40 | 2025-12-31 |
| NVS | 诺华制药 | 0.56% | 0.14 | 137.99 | 2025-12-31 |
| FHI | 联邦投资 | 0.53% | 0.36 | 130.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1253 | -0.38% |
| 2026-09-01 | 1.1296 | -1.00% |
| 2026-08-31 | 1.141 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.1393 | -0.81% |
| 2026-08-27 | 1.1486 | +0.41% |
| 2026-08-26 | 1.1439 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 1.1428 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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