基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
0.45%
近3月
8.42%
近6月
2.45%
近1年
16.36%
近3年
27.17%
今年以来
-2.78%
成立以来
27.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.1662
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.39% | 0.54 | 329.40 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.37% | 3.88 | 328.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.25% | 0.75 | 323.16 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 7.18% | 1.38 | 320.01 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 6.89% | 4.20 | 306.89 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 6.48% | 2.00 | 288.68 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.36% | 0.52 | 238.72 | 2025-12-31 |
| SH605111 | 新洁能 | 4.88% | 6.08 | 217.24 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 4.81% | 2.18 | 214.31 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.80% | 1.25 | 213.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1662 | -2.52% |
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