基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*55%+中债综合财富指数收益率*45%
收益率
近1月
2.34%
近3月
16.11%
近6月
10.77%
近1年
15.58%
近3年
27.69%
今年以来
8.36%
成立以来
27.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3914
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3914
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 6.51% | 1.43 | 656.25 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.93% | 1.95 | 597.93 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 5.86% | 7.71 | 590.22 | 2025-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 5.53% | 29.44 | 557.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.32% | 2.39 | 536.25 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 5.02% | 1.94 | 506.03 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 4.74% | 8.67 | 477.98 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.32% | 3.78 | 435.30 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 3.97% | 8.09 | 400.44 | 2025-12-31 |
| SH688702 | 盛科通信 | 3.37% | 2.39 | 339.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3914 | -1.91% |
预测准确率统计
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