基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%
收益率
近1月
3.28%
近3月
7.52%
近6月
6.42%
近1年
24.05%
近3年
21.41%
今年以来
3.11%
成立以来
21.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2525
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2525
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.57% | 0.50 | 183.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.31% | 0.12 | 165.26 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.00% | 4.14 | 142.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.88% | 1.96 | 134.06 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.65% | 1.87 | 117.60 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 1.31% | 4.29 | 93.78 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.22% | 11.00 | 87.23 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 1.21% | 2.43 | 86.34 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 1.04% | 1.63 | 74.57 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 1.03% | 0.66 | 73.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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