基金详情
业绩比较基准
中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*35%+中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*15%
收益率
近1月
6.56%
近3月
16.27%
近6月
17.37%
近1年
32.18%
近3年
30.25%
今年以来
12.38%
成立以来
30.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3008
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.3008
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000768 | 中航西飞 | 5.59% | 2.52 | 63.96 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 5.39% | 4.95 | 61.58 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 4.73% | 3.18 | 54.06 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 4.62% | 9.40 | 52.83 | 2025-12-31 |
| SZ06881 | 中国银河 | 4.56% | 5.75 | 52.09 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.51% | 1.60 | 51.53 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.38% | 0.75 | 50.13 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 4.13% | 2.85 | 47.22 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 3.97% | 5.20 | 45.34 | 2025-12-31 |
| SH600782 | 新钢股份 | 3.73% | 10.99 | 42.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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