基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.24%
近3月
0.38%
近6月
0.84%
近1年
3.29%
近3年
5.87%
今年以来
-0.25%
成立以来
5.87%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0544
真实涨跌
-0.1137%
上期净值 (2026-09-04): 1.0556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.37% | 0.05 | 6.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.31% | 0.01 | 5.41 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.21% | 0.04 | 3.73 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.18% | 0.05 | 3.23 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.18% | 0.01 | 3.22 | 2025-12-31 |
| SZ002969 | 嘉美包装 | 0.15% | 0.21 | 2.66 | 2025-12-31 |
| SZ000419 | 通程控股 | 0.14% | 0.40 | 2.56 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.12% | 0.09 | 2.09 | 2025-12-31 |
| SH600269 | 赣粤高速 | 0.11% | 0.38 | 1.97 | 2025-12-31 |
| SH600578 | 京能电力 | 0.11% | 0.38 | 1.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0544 | -0.11% |
| 2026-09-04 | 1.0556 | +0.08% |
| 2026-09-03 | 1.0548 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0549 | -0.13% |
| 2026-09-01 | 1.0563 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.055 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0553 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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