基金详情
业绩比较基准
国证2000指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
1.89%
近3月
7.61%
近6月
16.15%
近1年
48.23%
近3年
59.41%
今年以来
7.98%
成立以来
59.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3394
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603860 | 中公高科 | 1.47% | 2.60 | 78.44 | 2025-12-31 |
| SZ300838 | 浙江力诺 | 1.46% | 5.10 | 77.78 | 2025-12-31 |
| SH688389 | 普门科技 | 1.43% | 5.90 | 76.58 | 2025-12-31 |
| SZ301296 | 新巨丰 | 1.42% | 8.90 | 75.83 | 2025-12-31 |
| SH603208 | 江山欧派 | 1.42% | 5.20 | 75.66 | 2025-12-31 |
| SH688253 | 英诺特 | 1.41% | 2.50 | 75.45 | 2025-12-31 |
| SH605266 | 健之佳 | 1.40% | 3.90 | 74.96 | 2025-12-31 |
| SZ300439 | 美康生物 | 1.38% | 7.50 | 73.88 | 2025-12-31 |
| SZ000605 | 渤海股份 | 1.38% | 11.00 | 73.81 | 2025-12-31 |
| SH603214 | 爱婴室 | 1.38% | 4.30 | 73.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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