基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
1.57%
近6月
2.11%
近1年
5.20%
近3年
12.87%
今年以来
1.11%
成立以来
12.87%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1369
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.55% | 28.19 | 2382.34 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.45% | 70.15 | 1955.78 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.45% | 112.88 | 1930.25 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.41% | 27.26 | 1765.63 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.40% | 21.85 | 1707.58 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.39% | 64.59 | 1685.15 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.37% | 66.26 | 1598.85 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 0.36% | 22.66 | 1542.47 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 0.35% | 74.74 | 1494.80 | 2025-12-31 |
| SZ03898 | 时代电气 | 0.13% | 16.32 | 554.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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