基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.01%
近3月
17.09%
近6月
20.52%
近1年
35.43%
近3年
57.14%
今年以来
11.48%
成立以来
57.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6953
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002511 | 中顺洁柔 | 2.81% | 4.20 | 35.95 | 2025-12-31 |
| SZ301047 | 义翘神州 | 2.59% | 0.49 | 33.12 | 2025-12-31 |
| SZ002324 | 普利特 | 2.31% | 1.85 | 29.58 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 1.93% | 0.81 | 24.62 | 2025-12-31 |
| SZ002643 | 万润股份 | 1.86% | 1.59 | 23.83 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 1.85% | 1.94 | 23.63 | 2025-12-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 1.83% | 1.77 | 23.45 | 2025-12-31 |
| SH600305 | 恒顺醋业 | 1.80% | 2.91 | 23.05 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 1.78% | 1.27 | 22.73 | 2025-12-31 |
| SZ300363 | 博腾股份 | 1.76% | 0.97 | 22.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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