收益率
近1月
-0.12%
近3月
1.81%
近6月
1.47%
近1年
6.79%
近3年
9.56%
今年以来
0.39%
成立以来
9.56%
数据截至：2026-03-11
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | +0.46% | +0.46% |
| 2024 | +0.97% | +1.43% | -0.25% | +0.64% | +3.31% |
| 2025 | -0.80% | +1.71% | +3.92% | -0.26% | +4.98% |
| 2026 | -0.65% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-11
净值走势图
历史净值
共 553 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0044 | 1.0044 | +0.11% |
| 2024-01-19 | 1.0033 | 1.0033 | -0.13% |
| 2024-01-12 | 1.0046 | 1.0046 | +0.07% |
| 2024-01-05 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% |
| 2023-12-31 | 1.0046 | 1.0046 | +0.01% |
| 2023-12-29 | 1.0045 | 1.0045 | +0.42% |
| 2023-12-22 | 1.0003 | 1.0003 | +0.03% |
| 2023-12-15 | 1.0 | 1.0 | +0.03% |
| 2023-12-08 | 0.9997 | 0.9997 | +0.03% |
| 2023-12-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2023-11-30 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2023-11-29 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2023-11-28 | 1.0 | 1.0 | - |