基金详情
业绩比较基准
东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%
收益率
近1月
9.15%
近3月
11.29%
近6月
15.15%
近1年
27.49%
近3年
42.04%
今年以来
10.39%
成立以来
42.04%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.2119
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2119
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | Hoya株式会社 | 4.33% | 11.06 | 11734.85 | 2025-12-31 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 4.30% | 45.58 | 11638.53 | 2025-12-31 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 4.04% | 48.47 | 10945.58 | 2025-12-31 |
| SH6504 | 富士电机株式会社 | 3.98% | 20.30 | 10776.14 | 2025-12-31 |
| 5802 | 住友电气工业有限公司 | 3.91% | 37.39 | 10594.12 | 2025-12-31 |
| SH6758 | 索尼集团公司 | 3.85% | 57.87 | 10431.83 | 2025-12-31 |
| SH6501 | 日立 | 3.64% | 44.92 | 9864.20 | 2025-12-31 |
| SH6098 | RecruitHoldings株式会社 | 3.54% | 24.18 | 9582.99 | 2025-12-31 |
| 7269 | 铃木 | 2.79% | 72.17 | 7547.44 | 2025-12-31 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 2.76% | 66.86 | 7466.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2119 | -1.80% |
| 2026-06-12 | 2.1664 | +1.63% |
预测准确率统计
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