基金详情
业绩比较基准
中证新材料指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
12.67%
近3月
13.45%
近6月
17.96%
近1年
60.17%
近3年
82.15%
今年以来
22.04%
成立以来
82.15%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-24
预测净值
2.1264
预测涨跌
-1.3926%
置信度
66%
上期净值 (2026-06-30): 2.1564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.61% | 0.22 | 88.37 | 2026-03-31 |
| SH688559 | 海目星 | 4.98% | 1.61 | 78.47 | 2026-03-31 |
| SH688005 | 容百科技 | 4.87% | 2.71 | 76.78 | 2026-03-31 |
| SH688155 | 先惠技术 | 4.13% | 0.90 | 65.15 | 2026-03-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 4.13% | 2.12 | 65.08 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 4.11% | 1.15 | 64.77 | 2026-03-31 |
| SZ300919 | 中伟新材 | 4.08% | 1.30 | 64.22 | 2026-03-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 4.05% | 2.75 | 63.80 | 2026-03-31 |
| SZ300409 | 道氏技术 | 3.65% | 2.34 | 57.52 | 2026-03-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 3.53% | 0.77 | 55.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.1564 | +3.57% |
| 2026-06-29 | 2.0821 | +1.04% |
| 2026-06-26 | 2.0606 | -2.96% |
| 2026-06-25 | 2.1235 | +1.56% |
| 2026-06-24 | 2.0908 | +1.75% |
| 2026-06-23 | 2.0548 | -4.20% |
| 2026-06-22 | 2.1448 | +1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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