基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.11%
近3月
8.79%
近6月
20.52%
近1年
34.08%
近3年
26.33%
今年以来
3.55%
成立以来
26.33%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0861
真实涨跌
-0.0552%
上期净值 (2026-09-01): 1.0867
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.54% | 2.00 | 68.94 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.69% | 1.90 | 55.98 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.64% | 2.00 | 55.28 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 3.55% | 6.80 | 53.86 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.51% | 0.78 | 53.24 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 3.47% | 3.80 | 52.71 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 3.28% | 0.35 | 49.70 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.26% | 1.80 | 49.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.22% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 3.11% | 1.50 | 47.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0861 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.0867 | -1.93% |
| 2026-08-31 | 1.1081 | +0.46% |
| 2026-08-28 | 1.103 | -1.66% |
| 2026-08-27 | 1.1216 | +2.36% |
| 2026-08-26 | 1.0957 | +0.17% |
| 2026-08-25 | 1.0938 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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