基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率
收益率
近1月
1.02%
近3月
4.32%
近6月
5.28%
近1年
10.71%
近3年
13.54%
今年以来
1.75%
成立以来
13.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 0.68% | 15.92 | 616.26 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 0.49% | 30.08 | 448.53 | 2025-12-31 |
| SZ301205 | 联特科技 | 0.48% | 2.57 | 433.07 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.45% | 12.32 | 404.59 | 2025-12-31 |
| SZ300900 | 广联航空 | 0.42% | 9.72 | 379.76 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.42% | 1.68 | 380.40 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.41% | 4.83 | 367.56 | 2025-12-31 |
| SH603650 | 彤程新材 | 0.40% | 8.22 | 362.83 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.40% | 4.66 | 359.66 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 0.39% | 3.17 | 353.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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