基金详情
业绩比较基准
富时发达市场REITs指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%
收益率
近1月
7.00%
近3月
7.01%
近6月
6.27%
近1年
6.56%
近3年
24.69%
今年以来
7.95%
成立以来
24.69%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4123
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.4123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 安博 | 9.83% | 2.92 | 2620.29 | 2025-12-31 |
| WELL | Welltower Inc | 9.31% | 1.90 | 2481.90 | 2025-12-31 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 7.53% | 0.37 | 2007.60 | 2025-12-31 |
| SPG | 西蒙地产 | 5.97% | 1.22 | 1591.77 | 2025-12-31 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5.23% | 1.28 | 1393.32 | 2025-12-31 |
| O | Realty Income Corp | 5.16% | 3.47 | 1374.50 | 2025-12-31 |
| PSA | 大众仓储 | 4.08% | 0.60 | 1088.55 | 2025-12-31 |
| GMG | 嘉民集团 | 4.03% | 7.40 | 1075.62 | 2025-12-31 |
| VTR | 芬塔公司 | 3.64% | 1.78 | 969.64 | 2025-12-31 |
| VICI | VICI Properties Inc | 3.00% | 4.05 | 800.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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