招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

019496 · FOF-均衡型 · 基金经理: 杨宇

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中债综合(全价)指数收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

收益率

近1月

-0.62%

近3月

6.08%

近6月

6.52%

近1年

21.59%

近3年

32.10%

今年以来

2.90%

成立以来

32.10%

数据截至：2026-02-26

净值预测

2026-09-07

真实净值

1.2829

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-03-13): 1.2829

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ300750	宁德时代	0.42%	0.33	121.20	2025-12-31
SZ00700	腾讯控股	0.38%	0.20	108.58	2025-12-31
SH688981	中芯国际	0.36%	0.83	101.96	2025-12-31
SZ09926	康方生物	0.32%	0.90	91.86	2025-12-31
SZ02318	中国平安	0.31%	1.50	88.27	2025-12-31
SZ01801	信达生物	0.23%	0.97	66.52	2025-12-31
SH600309	万华化学	0.22%	0.81	62.11	2025-12-31
SH601601	中国太保	0.21%	1.40	58.67	2025-12-31
SH601628	中国人寿	0.19%	1.20	54.60	2025-12-31
SZ300274	阳光电源	0.17%	0.28	47.89	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
暂无数据

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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