基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.57%
近3月
-3.80%
近6月
-0.92%
近1年
9.27%
近3年
30.57%
今年以来
0.45%
成立以来
30.57%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2645
真实涨跌
-2.9026%
上期净值 (2026-09-09): 1.3023
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 5.39 | 1978.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.75% | 1.24 | 1700.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.38% | 21.41 | 1464.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.27% | 2.30 | 1402.39 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 33.17 | 1143.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 24.90 | 1048.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 2.04 | 879.25 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 9.96 | 778.06 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.16% | 34.04 | 716.85 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.08% | 24.58 | 668.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2645 | -2.90% |
| 2026-09-09 | 1.3023 | +0.25% |
| 2026-09-08 | 1.2991 | -0.25% |
| 2026-09-07 | 1.3023 | +0.77% |
| 2026-09-04 | 1.2923 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.2984 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.2964 | -1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华宝中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起A
019510 - 022432
|
相似度 0.765
华宝中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起C
019510 - 022433
|
相似度 0.765
华宝中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起Y
019510 - 022898
|
相似度 0.765
华宝中证A500ETF联接A
vs
交银中证A500指数A
019510 - 023022
|
相似度 0.764
华宝中证A500ETF联接A
vs
交银中证A500指数C
019510 - 023023
|
相似度 0.764
华宝中证A500ETF联接A
vs
华富中证A500指数A
019510 - 023331
|
相似度 0.758