基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
6.75%
近3月
11.16%
近6月
15.49%
近1年
22.49%
近3年
22.49%
今年以来
5.90%
成立以来
22.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3927
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002028 | 思源电气 | 9.79% | 1.40 | 216.43 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.05% | 0.37 | 200.18 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 6.20% | 4.38 | 137.18 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.48% | 0.33 | 121.20 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.18% | 1.74 | 114.42 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.94% | 1.76 | 109.21 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 4.37% | 3.18 | 96.67 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.28% | 3.36 | 94.62 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.16% | 0.91 | 91.96 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.08% | 1.30 | 68.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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