基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.59%
近3月
4.09%
近6月
18.30%
近1年
40.56%
近3年
75.79%
今年以来
-3.54%
成立以来
75.79%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-12
真实净值
2.4365
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.4365
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 8.42% | 40.55 | 18616.02 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 8.20% | 118.63 | 18149.77 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 7.72% | 42.77 | 17069.28 | 2025-12-31 |
| SZ301269 | 华大九天 | 7.65% | 159.19 | 16926.17 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 7.39% | 133.11 | 16349.56 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 6.33% | 49.37 | 14008.79 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.24% | 35.12 | 11590.03 | 2025-12-31 |
| SH600895 | 张江高科 | 5.06% | 255.07 | 11197.57 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.04% | 75.06 | 11147.68 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 4.48% | 44.35 | 9916.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.4365 | -0.11% |
| 2026-04-02 | 2.4391 | -3.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安优化配置混合C
vs
诺安优化配置混合
019571 - 006025
|
相似度 0.946
诺安优化配置混合C
vs
诺安成长混合C
019571 - 025333
|
相似度 0.581
诺安优化配置混合C
vs
诺安成长混合A
019571 - 320007
|
相似度 0.581
诺安优化配置混合C
vs
国联安匠心科技1个月滚动持有混合
019571 - 011599
|
相似度 0.397
诺安优化配置混合C
vs
国泰半导体制造精选混合发起A
019571 - 025686
|
相似度 0.368
诺安优化配置混合C
vs
国泰半导体制造精选混合发起C
019571 - 025687
|
相似度 0.368