基金详情
业绩比较基准
申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.43%
近3月
-12.97%
近6月
-25.18%
近1年
17.70%
近3年
5.50%
今年以来
-11.24%
成立以来
5.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2268
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-16): 1.2268
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688578 | 艾力斯 | 9.87% | 48.42 | 5043.15 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 9.08% | 50.04 | 4638.60 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.83% | 27.85 | 4510.28 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 6.74% | 117.45 | 3447.05 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 5.95% | 55.40 | 3039.83 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.93% | 44.04 | 3032.72 | 2025-12-31 |
| SZ01167 | 加科思-B | 5.62% | 498.99 | 2870.94 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.51% | 31.09 | 2817.65 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.23% | 7.55 | 2673.15 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 3.35% | 33.33 | 1710.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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