基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+中证红利指数收益率*20%
收益率
近1月
0.71%
近3月
1.77%
近6月
1.94%
近1年
4.28%
近3年
7.80%
今年以来
1.29%
成立以来
7.80%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0611
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 0.57% | 0.73 | 11.08 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.54% | 0.38 | 10.50 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.50% | 0.46 | 9.69 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.50% | 1.40 | 9.62 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.49% | 1.72 | 9.43 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.48% | 0.35 | 9.26 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.48% | 0.90 | 9.37 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.44% | 2.42 | 8.45 | 2025-12-31 |
| SH601997 | 贵阳银行 | 0.42% | 1.38 | 8.10 | 2025-12-31 |
| SH601216 | 君正集团 | 0.41% | 1.66 | 8.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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