基金详情
业绩比较基准
标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率
收益率
近1月
5.89%
近3月
24.20%
近6月
38.96%
近1年
60.58%
近3年
63.12%
今年以来
19.33%
成立以来
63.12%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5615
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.5615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 埃克森美孚 | 4.44% | 1.44 | 1218.95 | 2025-12-31 |
| NEM | 纽蒙特 | 4.18% | 1.64 | 1148.19 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.85% | 32.82 | 1057.02 | 2025-12-31 |
| SHEL | 壳牌 | 3.52% | 3.74 | 966.41 | 2025-12-31 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 3.33% | 0.77 | 914.24 | 2025-12-31 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 3.16% | 4.39 | 867.93 | 2025-12-31 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 2.60% | 0.62 | 712.85 | 2025-12-31 |
| SCCO | 南方铜业 | 2.56% | 0.70 | 704.08 | 2025-12-31 |
| RIO | 力拓(UK) | 2.51% | 1.22 | 689.98 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 2.43% | 38.40 | 667.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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摩根全球天然资源混合(QDII)C
vs
摩根全球天然资源混合(QDII)A
019578 - 378546
|
相似度 0.822
摩根全球天然资源混合(QDII)C
vs
华安标普全球石油指数(LOF)C
019578 - 014982
|
相似度 0.214
摩根全球天然资源混合(QDII)C
vs
华安标普全球石油指数(LOF)A
019578 - 160416
|
相似度 0.214
摩根全球天然资源混合(QDII)C
vs
安信均衡成长18个月持有混合A
019578 - 011856
|
相似度 0.167
摩根全球天然资源混合(QDII)C
vs
安信均衡成长18个月持有混合C
019578 - 011857
|
相似度 0.167
摩根全球天然资源混合(QDII)C
vs
中欧丰泓沪港深混合C
019578 - 002686
|
相似度 0.152