基金详情
业绩比较基准
摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)
收益率
近1月
-2.22%
近3月
4.84%
近6月
9.99%
近1年
22.16%
近3年
42.85%
今年以来
1.81%
成立以来
42.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1979
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-30): 1.1979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 10.10% | 71.30 | 24722.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.11% | 41.19 | 22284.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.82% | 110.41 | 14240.79 | 2025-12-31 |
| SZ005930 | SamsungElectronics | 5.39% | 22.54 | 13188.03 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.16% | 107.28 | 7742.11 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.86% | 18.98 | 6987.42 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.77% | 210.80 | 6789.62 | 2025-12-31 |
| TLS | TELSTRA GROUP LTD | 2.57% | 275.02 | 6277.66 | 2025-12-31 |
| HDFCB | HDFC BANK LIMITED | 2.43% | 76.84 | 5956.55 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.27% | 800.90 | 5562.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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