基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*80%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.45%
近3月
1.27%
近6月
1.65%
近1年
2.79%
近3年
9.06%
今年以来
0.78%
成立以来
9.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1082
预测涨跌
-0.0001%
置信度
33%
上期净值 (2026-09-03): 1.1082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.36% | 9.00 | 145.62 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.27% | 1.50 | 111.15 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.26% | 4.50 | 106.16 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.20% | 6.00 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 0.19% | 5.00 | 75.15 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.18% | 2.50 | 71.78 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 0.18% | 0.80 | 72.06 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.17% | 1.30 | 68.12 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 0.15% | 2.50 | 61.88 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 0.14% | 0.50 | 55.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1075 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.1082 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.1076 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 1.1081 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.109 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1087 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1089 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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