基金详情
业绩比较基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.65%
近3月
-0.64%
近6月
-1.25%
近1年
2.86%
近3年
6.28%
今年以来
-0.99%
成立以来
6.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0608
真实涨跌
+0.0094%
上期净值 (2026-08-31): 1.0607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.50% | 6.03 | 471.24 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.07% | 6.21 | 336.89 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.04% | 11.33 | 325.28 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.03% | 15.70 | 322.64 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.00% | 4.85 | 313.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.00% | 1.40 | 315.09 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 0.97% | 30.30 | 304.52 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.87% | 5.40 | 273.13 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.72% | 1.18 | 224.73 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.53% | 0.36 | 165.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0608 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0607 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0608 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0609 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0611 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0611 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0613 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
vs
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
019674 - 019673
|
相似度 0.713
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
vs
汇丰晋信慧悦混合
019674 - 013824
|
相似度 0.331
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
vs
宝盈祥泰混合A
019674 - 001358
|
相似度 0.211
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
vs
宝盈祥泰混合C
019674 - 007575
|
相似度 0.211
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
vs
东方红创新优选定开混合
019674 - 169106
|
相似度 0.192
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
vs
博时稳健增利债券A
019674 - 018277
|
相似度 0.183