基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*75%+中债综合财富指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
7.32%
近6月
7.24%
近1年
19.65%
近3年
29.68%
今年以来
3.17%
成立以来
29.68%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2188
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2188
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.90% | 0.05 | 27.05 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.83% | 0.28 | 11.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.77% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.70% | 0.18 | 9.97 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.68% | 0.61 | 9.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.68% | 0.17 | 9.64 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.55% | 0.27 | 7.82 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.54% | 0.06 | 7.74 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.50% | 0.10 | 7.08 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.48% | 0.08 | 6.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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