基金详情
业绩比较基准
人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
13.53%
近3月
16.93%
近6月
19.95%
近1年
22.57%
近3年
17.33%
今年以来
18.81%
成立以来
17.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.423
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.423
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | 17.42% | 29.44 | 19372.76 | 2025-12-31 |
| EOG | EOG能源 | 8.53% | 12.85 | 9484.88 | 2025-12-31 |
| PSX | Phillips 66 | 7.77% | 9.52 | 8636.15 | 2025-12-31 |
| MPC | 马拉松原油 | 5.86% | 5.70 | 6521.01 | 2025-12-31 |
| DVN | 戴文能源 | 4.09% | 17.68 | 4551.83 | 2025-12-31 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 4.03% | 4.24 | 4478.25 | 2025-12-31 |
| EXE | Expand Energy Corp | 4.00% | 5.73 | 4445.14 | 2025-12-31 |
| EQT | EQT能源 | 3.95% | 11.67 | 4398.29 | 2025-12-31 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 3.88% | 3.77 | 4317.14 | 2025-12-31 |
| CTRA | Coterra Energy Inc | 3.74% | 22.47 | 4157.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
vs
广发道琼斯石油指数人民币A
019711 - 162719
|
相似度 0.937
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
vs
广发道琼斯石油指数美元现汇A
019711 - 006679
|
相似度 0.937
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
vs
广发道琼斯石油指数美元现汇C
019711 - 006680
|
相似度 0.937
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
vs
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E
019711 - 019710
|
相似度 0.937
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
vs
广发道琼斯石油指数人民币C
019711 - 004243
|
相似度 0.937