基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*75%+国证2000指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.83%
近3月
0.07%
近6月
0.99%
近1年
6.04%
近3年
14.36%
今年以来
-0.46%
成立以来
14.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0792
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0792
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688018 | 乐鑫科技 | 1.98% | 5.77 | 980.48 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 1.79% | 10.75 | 888.12 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.51% | 101.32 | 746.74 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 1.34% | 20.05 | 665.44 | 2025-12-31 |
| SH688279 | 峰岹科技 | 1.10% | 2.67 | 544.23 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.07% | 17.56 | 529.96 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 0.33% | 1.29 | 163.90 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.30% | 2.16 | 147.74 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.29% | 1.20 | 141.36 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.20% | 2.32 | 100.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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