基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
2.02%
近3月
9.10%
近6月
22.26%
近1年
52.81%
近3年
71.88%
今年以来
14.04%
成立以来
71.88%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8778
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8778
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 3.55% | 0.21 | 93.88 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.34% | 0.22 | 88.37 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.23% | 0.15 | 85.41 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.13% | 1.68 | 82.76 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.91% | 0.51 | 76.89 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.71% | 0.73 | 71.61 | 2026-03-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 2.30% | 0.16 | 60.82 | 2026-03-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 1.97% | 0.69 | 52.17 | 2026-03-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.92% | 0.24 | 50.88 | 2026-03-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.78% | 0.60 | 47.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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