基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
0.96%
近3月
32.19%
近6月
30.04%
近1年
54.27%
近3年
91.43%
今年以来
18.91%
成立以来
91.43%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.9329
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.9329
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 5.21% | 2.20 | 624.27 | 2025-12-31 |
| SH601698 | 中国卫通 | 4.12% | 13.80 | 493.07 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.80% | 4.80 | 455.76 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 3.73% | 7.20 | 446.40 | 2025-12-31 |
| SZ300102 | 乾照光电 | 3.68% | 16.00 | 440.96 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 3.65% | 4.70 | 437.62 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 3.58% | 10.30 | 429.30 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.56% | 20.00 | 426.40 | 2025-12-31 |
| SH600343 | 航天动力 | 3.47% | 8.50 | 416.25 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 3.46% | 3.40 | 415.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中欧半导体产业股票发起A
vs
中欧半导体产业股票发起C
019759 - 019764
|
相似度 0.844
中欧半导体产业股票发起A
vs
宝盈国家安全沪港深股票C
019759 - 013613
|
相似度 0.211
中欧半导体产业股票发起A
vs
宏利先进制造股票A
019759 - 014299
|
相似度 0.164
中欧半导体产业股票发起A
vs
宏利先进制造股票C
019759 - 014300
|
相似度 0.164
中欧半导体产业股票发起A
vs
建信电子行业股票A
019759 - 017746
|
相似度 0.162
中欧半导体产业股票发起A
vs
建信电子行业股票C
019759 - 017747
|
相似度 0.162