基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.37%
近3月
4.57%
近6月
6.09%
近1年
19.01%
近3年
28.89%
今年以来
1.29%
成立以来
28.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2807
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02388 | 中银香港 | 3.13% | 1.40 | 49.85 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 2.55% | 7.88 | 40.66 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 2.00% | 33.20 | 31.79 | 2025-12-31 |
| SZ00570 | 中国中药 | 1.66% | 14.00 | 26.43 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 1.49% | 0.38 | 23.75 | 2025-12-31 |
| SH688303 | 大全能源 | 1.39% | 0.83 | 22.16 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 1.33% | 3.96 | 21.15 | 2025-12-31 |
| SZ00921 | 海信家电 | 1.31% | 1.00 | 20.94 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 1.25% | 2.79 | 19.95 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.25% | 0.26 | 19.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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