基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.82%
近3月
3.53%
近6月
3.74%
近1年
6.29%
近3年
9.54%
今年以来
1.77%
成立以来
9.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0968
真实涨跌
+0.0639%
上期净值 (2026-08-31): 1.0961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.09% | 1.85 | 58.15 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 1.05% | 3.29 | 56.26 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.94% | 1.00 | 50.58 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.90% | 1.20 | 48.26 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 0.88% | 3.00 | 47.07 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.84% | 0.59 | 45.24 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.79% | 1.11 | 42.54 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.78% | 1.00 | 41.91 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.64% | 1.30 | 34.54 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.61% | 2.84 | 32.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0968 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0961 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.0957 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.0962 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0955 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 1.0944 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 1.0928 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
vs
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
019794 - 019793
|
相似度 0.732
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
vs
华泰保兴安盈
019794 - 007385
|
相似度 0.229
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
vs
国寿安保尊利增强回报债券A
019794 - 002720
|
相似度 0.182
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
vs
国寿安保尊利增强回报债券C
019794 - 002721
|
相似度 0.182
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
vs
中泰研究精选6个月持有股票A
019794 - 016444
|
相似度 0.177
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
vs
中泰研究精选6个月持有股票C
019794 - 016445
|
相似度 0.177