基金详情
业绩比较基准
国证交通运输行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.24%
近3月
4.16%
近6月
6.72%
近1年
10.39%
近3年
21.34%
今年以来
3.63%
成立以来
21.34%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0684
真实涨跌
+0.2534%
上期净值 (2026-09-03): 1.0657
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.10% | 0.11 | 4.44 | 2025-09-30 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.02% | 0.10 | 0.97 | 2025-09-30 |
| SZ000099 | 中信海直 | 0.02% | 0.03 | 0.66 | 2025-09-30 |
| SZ002010 | 传化智联 | 0.01% | 0.06 | 0.38 | 2025-09-30 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 0.01% | 0.04 | 0.40 | 2025-09-30 |
| SZ000582 | 北部湾港 | 0.01% | 0.05 | 0.42 | 2025-09-30 |
| SZ002183 | 怡亚通 | 0.01% | 0.09 | 0.47 | 2025-09-30 |
| SZ002120 | 韵达股份 | 0.01% | 0.07 | 0.52 | 2025-09-30 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.01% | 0.03 | 0.54 | 2025-09-30 |
| SZ000089 | 深圳机场 | 0.01% | 0.05 | 0.35 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0684 | +0.25% |
| 2026-09-03 | 1.0657 | +0.98% |
| 2026-09-02 | 1.0554 | -1.21% |
| 2026-09-01 | 1.0683 | +0.53% |
| 2026-08-31 | 1.0627 | -0.85% |
| 2026-08-28 | 1.0718 | +0.52% |
| 2026-08-27 | 1.0663 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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