持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.4% 降至 46.0%。新进了 2 只股票，包括中国石油(4.8%)、中国石化(4.7%)；退出了 2 只股票，包括山东黄金(4.2%)、中金黄金(3.7%)。调仓方面，对 中国铝业 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点；同时减持了 北方稀土，占比下降 2.60 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.93% | 6.00% | -1.07% | -22.32万股 (-19.0%) | ↑2 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 4.88% | 3.88% | +1.01% | -5.29万股 (-2.0%) | ↑4 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.82% | 6.54% | -1.72% | -79.24万股 (-33.1%) | ↓1 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 4.80% | 5.32% | -0.52% | +0.27万股 (0.6%) | - |
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中国石油
SH601857
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新增 | 4.76% | - | - | 303.69万股 | 新进第5 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 4.67% | - | - | 501.91万股 | 新进第6 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 4.46% | 3.52% | +0.95% | +20.61万股 (39.2%) | ↑3 |
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北方稀土
SH600111
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持续持有 | 4.41% | 7.01% | -2.60% | -20.08万股 (-24.0%) | ↓7 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 4.31% | 3.58% | +0.73% | +31.28万股 (30.4%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 3.92% | 3.56% | +0.36% | +7.98万股 (10.2%) | ↓1 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第5 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性