基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*15%
收益率
近1月
0.82%
近3月
9.15%
近6月
18.35%
近1年
32.93%
近3年
62.12%
今年以来
4.38%
成立以来
62.12%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.4279
今天涨跌
-0.6333%
上期净值 (2026-09-07): 1.437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605117 | 德业股份 | 8.10% | 94.14 | 8114.72 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 6.53% | 239.36 | 6544.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.30% | 11.66 | 6308.41 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.63% | 90.92 | 5641.59 | 2025-12-31 |
| SH603806 | 福斯特 | 5.52% | 395.88 | 5526.45 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.98% | 77.30 | 4988.94 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.94% | 114.26 | 4946.32 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 4.04% | 334.04 | 4045.22 | 2025-12-31 |
| SH601615 | 明阳智能 | 3.31% | 229.04 | 3316.50 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.29% | 50.15 | 3297.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.4279 | -0.63% |
| 2026-09-07 | 1.437 | -0.50% |
| 2026-09-04 | 1.4442 | -0.96% |
| 2026-09-03 | 1.4582 | +1.00% |
| 2026-09-02 | 1.4437 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.4575 | -1.56% |
| 2026-08-31 | 1.4806 | -0.48% |
预测准确率统计
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