基金详情
业绩比较基准
中信全债指数收益率
收益率
近1月
1.30%
近3月
7.23%
近6月
6.48%
近1年
9.41%
近3年
6.62%
今年以来
5.03%
成立以来
524.82%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.4988
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 6.56% | 25.09 | 5630.18 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 6.25% | 216.96 | 5369.76 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 6.01% | 185.07 | 5159.75 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 5.69% | 621.97 | 4882.46 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 5.28% | 163.23 | 4537.77 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.25% | 160.12 | 4508.98 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 4.76% | 118.83 | 4091.32 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.54% | 13.73 | 3896.99 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 4.51% | 70.99 | 3876.71 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.98% | 83.19 | 3415.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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国泰金龙行业混合
vs
华富策略精选混合C
020003 - 019235
|
相似度 0.214
国泰金龙行业混合
vs
华富策略精选混合A
020003 - 410006
|
相似度 0.214
国泰金龙行业混合
vs
国泰新经济灵活配置混合C
020003 - 014989
|
相似度 0.181
国泰金龙行业混合
vs
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A
020003 - 012200
|
相似度 0.181
国泰金龙行业混合
vs
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C
020003 - 012201
|
相似度 0.181
国泰金龙行业混合
vs
诺安和鑫混合C
020003 - 025246
|
相似度 0.176