基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
7.41%
近3月
2.72%
近6月
4.22%
近1年
28.21%
近3年
10.89%
今年以来
4.97%
成立以来
396.32%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
5.1195
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.1195
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002832 | 比音勒芬 | 9.40% | 185.14 | 2769.70 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 8.89% | 33.04 | 2619.47 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 8.11% | 43.38 | 2388.23 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 7.04% | 94.91 | 2072.83 | 2025-12-31 |
| SZ002511 | 中顺洁柔 | 5.99% | 206.26 | 1765.59 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 5.96% | 62.42 | 1755.19 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.05% | 12.10 | 1486.59 | 2025-12-31 |
| SZ000560 | 我爱我家 | 4.98% | 502.54 | 1467.42 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.93% | 38.36 | 1157.70 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 3.43% | 19.52 | 1010.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.1195 | -2.67% |
预测准确率统计
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