基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.42%
近3月
-0.72%
近6月
-0.76%
近1年
4.69%
近3年
11.35%
今年以来
-1.04%
成立以来
120.26%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.7754
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.7754
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600612 | 老凤祥 | 4.15% | 955.06 | 42471.58 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 3.41% | 263.51 | 34942.04 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 1.50% | 1260.98 | 15358.71 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.32% | 116.38 | 13525.68 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 1.06% | 275.00 | 10879.00 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.74% | 39.52 | 7526.58 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.70% | 141.00 | 7131.78 | 2025-12-31 |
| SH603589 | 口子窖 | 0.69% | 234.99 | 7061.50 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.69% | 66.29 | 7022.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.67% | 5.00 | 6885.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7754 | -0.38% |
| 2026-04-02 | 1.7821 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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