基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*1%+一年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.48%
近3月
3.17%
近6月
3.96%
近1年
7.73%
近3年
12.06%
今年以来
1.88%
成立以来
12.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1517
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1517
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.93% | 2.09 | 269.57 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.90% | 3.83 | 261.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.89% | 0.70 | 257.08 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.79% | 7.75 | 228.34 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.75% | 3.73 | 215.45 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 0.74% | 14.40 | 212.78 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.71% | 1.20 | 205.25 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.64% | 6.72 | 186.21 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.43% | 2.10 | 123.57 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.34% | 5.70 | 99.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1517 | -0.71% |
预测准确率统计
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预测历史
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施罗德恒享债券A
vs
施罗德恒享债券C
020042 - 020043
|
相似度 0.727
施罗德恒享债券A
vs
汇添富双鑫添利债券D
020042 - 025178
|
相似度 0.197
施罗德恒享债券A
vs
南方永元一年持有债券A
020042 - 012399
|
相似度 0.194
施罗德恒享债券A
vs
工银稳健瑞盈一年持有债券A
020042 - 013588
|
相似度 0.193
施罗德恒享债券A
vs
工银稳健瑞盈一年持有债券C
020042 - 013589
|
相似度 0.193
施罗德恒享债券A
vs
南方永元一年持有债券C
020042 - 012400
|
相似度 0.191