基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.49%
近3月
10.70%
近6月
13.06%
近1年
29.10%
近3年
47.33%
今年以来
2.05%
成立以来
47.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6615
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.62% | 0.18 | 66.11 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.15% | 9.18 | 59.30 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.01% | 1.37 | 57.42 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 2.75% | 0.64 | 39.36 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.67% | 1.26 | 38.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 1.05 | 36.19 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.41% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 2.40% | 1.15 | 34.40 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.03% | 0.09 | 29.00 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.99% | 1.23 | 28.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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