基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
1.08%
近3月
1.84%
近6月
1.36%
近1年
3.59%
近3年
5.59%
今年以来
1.30%
成立以来
5.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0574
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0574
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.33% | 0.11 | 59.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.31% | 0.71 | 55.49 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.27% | 0.97 | 49.06 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.22% | 1.35 | 39.78 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.20% | 1.51 | 35.62 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 0.19% | 0.67 | 33.34 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.18% | 0.45 | 33.21 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.17% | 1.86 | 30.82 | 2025-12-31 |
| SZ300627 | 华测导航 | 0.16% | 0.85 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.16% | 5.69 | 29.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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