基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
5.86%
近3月
10.87%
近6月
4.90%
近1年
32.90%
近3年
25.09%
今年以来
4.29%
成立以来
25.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1303
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 7.91% | 0.09 | 119.97 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.71% | 1.11 | 71.49 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.54% | 0.16 | 68.94 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 4.04% | 2.50 | 61.35 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.92% | 3.49 | 59.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.79% | 1.67 | 57.56 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.77% | 0.49 | 57.17 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.62% | 0.09 | 54.90 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.38% | 0.30 | 51.31 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.29% | 1.52 | 49.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1303 | +0.27% |
| 2026-04-02 | 1.1273 | -1.73% |
| 2026-04-01 | 1.1472 | +4.53% |
| 2026-03-31 | 1.0975 | -3.63% |
| 2026-03-30 | 1.1388 | +1.51% |
| 2026-03-27 | 1.1219 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.1217 | -2.34% |
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