基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*55%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.78%
近3月
-0.18%
近6月
-0.08%
近1年
5.04%
近3年
7.70%
今年以来
-1.03%
成立以来
7.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0414
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0414
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603501 | 豪威集团 | 1.07% | 0.85 | 107.02 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.90% | 0.70 | 90.29 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.86% | 3.00 | 86.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.79% | 1.40 | 79.39 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.77% | 1.20 | 77.44 | 2025-12-31 |
| SZ002906 | 华阳集团 | 0.61% | 2.00 | 61.16 | 2025-12-31 |
| SZ02018 | 瑞声科技 | 0.56% | 1.60 | 56.36 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.40% | 2.00 | 40.20 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.34% | 8.00 | 33.68 | 2025-12-31 |
| SZ06060 | 众安在线 | 0.29% | 2.00 | 29.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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